Keseimbangan adalah kunci. Hal tersebut berlaku dalam hal apapun. Apabila tidak ada keseimbangan maka sesuatu akan goyah dan mudah roboh. Begitu juga dengan portofolio. Terdapat beberapa konsep untuk membangun portofolio yang kuat dan balance dari segala aspek.
Berikut cara membangun portofolio yang kuat.
- #1 Selalu ada ruang untuk Bitcoin
Nakamoto portfolio model menunjukkan bahwa dengan adanya Bitcoin minimal 10% dari portofolio yang kita miliki (bahkan pada aset apapun), memberikan portofolio return yang lebih tinggi secara overall gains. Hal ini harus diterapkan juga dalam portofolio yang kita miliki dimana setidaknya kita tetap memiliki Bitcoin apapun yang terjadi untuk membangun portofolio yang stabil karena Bitcoin adalah "jangkar" dari market yang mana mempengaruhi semua pergerakan di market crypto.
- #2 Berbagai koin "sektor" memiliki life span yang lebih panjang dibandingkan "narrative"
Koin dengan narrative tertentu (Gaming, Meme, dll) memiliki jangka waktu hidup yang pendek (biasanya maksimal 4 bulan). Sedangkan koin yang masuk ke dalam sektor selalu memiliki life span yang lama. Sektor L1, L2, L3 selalu memiliki potensi sepanjang tahun karena teknologi dan platform mereka digunakan berbagai project untuk "membangun" koin narrative di atas sana sehingga fokus pada koin sektor dapat "menggendong" portofolio yang kita miliki ketika koin narrative yang kita miliki "tidak jalan". Berbagai contoh koin sektor adalah Ethereum, Solana, BNB, dsb.
- #3 Sisakan 30% untuk cash
Pentingnya memiliki "cash balance" adalah melakukan antisipasi ketika market mengalami penurunan. Setidaknya 30% aset yang kita miliki harus cash ($USDT, $USDC, $USDE, dsb). Cash dapat digunakan untuk "menambah muatan" ketika terjadinya penurunan harga yang mana kita bisa melakukan mean reversion untuk memperoleh entry terbaik.
- #4 Maksimal untuk "fun" adalah 10%
Tanpa adanya "kesenangan" dalam mengelola portofolio maka kita akan bosan ketika berinvestasi di market crypto. Sisakan maksimal 10% untuk alokasi yang menyenangkan seperti koin meme atau NFT. Lebih dari itu sangat berbahaya karena memang berbagai aset eksotis hanya digunakan untuk tujuan awal yaitu: senang senang.